年末將至，23年也即將告一段落了，看著Spotify, LINE等平台紛紛釋出年度回顧，踏入幣圈快兩年的我，趁機利用空檔好好回顧一下今年的投資策略與反思吧!
*這篇文章主要是想法與心得分享，不構成任何投資建議~
大環境的變化
在上一輪牛末踏入幣圈，開始真正意義上的炒幣，經歷了兩年深熊的折騰，期間經歷了LUNA崩盤(連帶StepN被割爛)，三箭資本破產，FTX黑天鵝，以太NFT式微等等，23年下半年終於迎來了市場回春，隨著美聯儲停止加息，通膨得到一定程度的控制(還是很爛就是了XD)，市場漸漸復甦，科技業則有著生成式AI爆炸性成長，以及護國神山3奈米製程等，也有明顯的恢復，BTC確立了這次熊市底部為15K左右，距今已經翻了快三倍，接下來等美聯儲開始降息與放水，搭配BTC週期減半與現貨ETF通過，狂暴牛市就不遠了。
下半年一方面因為現實生活的忙碌(頻繁出遊、弄碩論畢業的東西、開始成為職場新鮮人等)，另一方面倉位也屯夠了，反而操作沒有很頻繁，還是以回調買進大哥二哥為主，不過開始工作有固定收入後，應該會重新加強DCA力道! 接著逐一來看看今年我比較關切的幾個賽道~
現貨
買現貨是我最重倉的部位，深受D大影響，堅持DCA買進BTC/ETH/ADA，比起其他倉位，DCA買進現貨是我覺得最踏實，同時最不受價格波動而影響心情的策略，雖然目前不是獲利最多的倉位，但應該是我最敢放大資金進去的地方，推薦大家可以去看D大的頻道，每天上片更新幣圈消息，更注重長線宏觀的投資，應該也是相對適合小白起手的方式! 以定期定額的方式買入，即便從21年底牛市最高點69K開始買，時至今日也能享有超過60%的收益，相比單筆大額買入承受更低的風險與更穩健的報酬。
NFT
有看過去文章的應該也知道我算是NFT的老韭菜了XD，NFT市場在22年中就開始衰退，著名的無聊猿地板價從約100E跌到目前只剩30E不到，除了偶爾出現的金狗，或是有融資背景的項目發售外，基本上沒有太多暴漲行情，已經不是過去滿地撿錢的盛況了，就看能不能趁著下一輪牛市重新振作並找到新的敘事方法，之前研究生活有空就會盯盤去炒NFT，現在大部分都清倉換E了(一方面也是沒這麼多時間)，只留一些OG社區相關的NFT。不過近期很火熱的銘文NFT又是另一個故事了，留到後面再講~
撸空投
所謂撸空投就是尋找尚未ICO的項目，通常是在測試階段使用他們的testnet、平台等產品做合約交互，藉此累積積分或是養一個高品質的精品帳號，等到項目方發幣後領取免費的代幣作為獎勵，這個策略行之有年了，只要有新項目、新鏈就會有撸毛黨的存在，往往參與的金錢成本都不高卻可以換得發家的財富，但相對來說門檻較高，需要有一定技術水平和大量時間投入，另外就是標的的篩選，太火的項目分不到大肉，太弱的項目又不值得投入大量時間。23年只有小撸到BLUR這個空投，大概是3~5000U的獲利，最近SOL上的借貸質押平台JITO發幣更是羨煞眾人，聽說是質押20U就獲得4000U的空投，我們社區很多日本人都一夕爆富(甚至賺到開始討論如何避稅XD)，可惜沒跟到這波😭
我個人比較不喜歡撸空投這種太花時間的方法(畢竟投資本質是被動收入而不是主動收入)，BLUR是NFT交易平台，只是把平常NFT操作搬到上面，沒有額外花太多時間刷分，這個策略比較適合有大量時間發現項目的人，相對二級市場的買賣，這邊的風報比可以很漂亮!
GameFi
鏈遊一直是一個不溫不火的賽道吧，去年StepN算是滿出圈了，23年我只參與了一個小項目-MatchNova，有了跑鞋的慘痛經驗，這次入場的時機和倉位都滿漂亮的，最高有到150%左右的報酬，過程中受到上所與發幣的預期複投了一次，然後…就沒有然後了… 團隊太拉垮沒有實力，一路崩盤，現在遊戲也倒了XDD 最後只拿了大概10~20%的獲利出場，很多人甚至連本金都保不住。多數的鏈遊就是龐氏盤的包裝而已，圖的是資金快進快出，承擔高風險同時享有高報酬，回本週期我認為超過一個月的盤(年化<1200%)就別碰了，再者就是資金要一次到位並且勇於認錯不要鐵齒，最後就是一定要保本!! 大不了抽本當作啥都沒發生也不要化為烏有~
另外一類鏈遊走長久路線並且有真實力的，像是MATR1X，他們的NFT表現一直很不錯，最近又要發新項目了，不過我接觸的不深就不多談了。
銘文
最後也是最重要的一個賽道 - 銘文，可以說是開啟今年幣圈牛市的主角，這波牛市可能會以此為主要的敘事方式，先快速科普一下銘文是甚麼，相較於開發完整的以太坊，坐擁智能合約與豐富的L2兼容方案，進而衍伸出ERC-20的代幣協議與ERC-721的NFT協議等玩法，這兩年的xxxFi更是層出不窮，BTC在此之前並沒有太多的玩法，就是買賣比特幣或是到CEX操作合約，然而在每筆交易中還可以有類似memo的備註訊息夾帶在交易紀錄中，銘文這項技術就是將信息用備註的方式銘刻在「聰」(比特幣最小單位，1BTC=1e8聰)上，這個特性讓比特幣打開了新世界，所有將相同格式的文字刻在上面的聰就變成了新的流通代幣，也就是現在最火爆的BRC-20協議代幣(ex: ORDI, SATS, RATS等)，將圖片(或圖片網址)刻在聰上就變成了Ordinal(BTC上的NFT)，這股銘文熱潮也燒回以太坊，以往NFT與代幣是被合約owner所控制，可以隨時變更，而銘文是直接刻在貨幣上，達到真正的去中心化，一旦銘刻就沒有人可以變更，另外銘文可以大幅減少手續費(發送代幣的gas遠低於和智能合約交互)，所以也被部分人稱為Layer1.5。
銘文最早在今年2~3月就有社區在討論並實踐出來，第一波爆發是在4-5月，沉寂了4、5個月，10月至今則是第二波的暴漲，OKX搶先推出Web3錢包可以直接銘刻與交易，讓UIUX更完善吸引大量使用者，搭配大環境牛頭，幾乎每天都有新的百倍幣和新的優化協議釋出，每一條鏈也都搶著搞出龍頭銘文，舉凡BSC上的BNBS、Solana上的SOLS等，最近都在追銘文的熱點🤣
至於我實際上的操作與獲利其實不多，一開始有跟到這項技術的alpha，但沒有後續參與(那陣子忙著投稿根本沒時間XD)，6-8月有搭上以太坊銘文的車小賺一些，但當初買的ETHS真的是拍斷大腿，一顆0.4U買0.3U割肉賣掉，現在漲到10U了😭，只能說認知不夠啊，格局小了… 也希望這次牛市能夠吃到一點銘文的熱錢!
2024年的預期與策略
24-25年如同一開始說的，市場應該會有不錯的走勢，大部分倉位仍然是DCA買進與賣出頭部，再用小資金尋找鏈上百倍機會，在每一次的經濟循環中增加資產，畢竟等傳統大機構進場幣圈，BTC可能就會打破4年一次的循環，和黃金一樣走入一個10年以上的牛市，相對也不會有這麼可觀的收益率了。歷經了兩年的熊市，不斷從決策中吸取經驗、持續學習(雖然還是很韭啦XD)，但今年開始勝率提高並有感獲利，慢慢找到適合自己的投資賽道與方法。出社會後開始有了世俗的煩惱aka買房買車，老一輩的人炒房賺飽飽，房價高攀不跌讓年輕人買不起，傳統金融機構和法幣體系有多爛就不用多講了，那身為年輕一輩的我們不去享受區塊鏈的資訊落差紅利，哪裡還能翻身? 比特幣不會因為哪個機構貶低或是哪個國家禁止而消失，反而會持續得比任一個中心化體系更加健全與長久，只有擁抱新技術與新資訊且不抱偏見的人才能走的遠!✨
